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(原标题:华夏中证基建ETF净值下跌1.55% 请保持关注)
金融界基金05月22日讯 华夏中证基建ETF基金05月19日下跌1.28%,现价1.082元,成交3383.05万元。当前本基金场外净值为1.0788元,环比上个交易日下跌1.55%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为4.80%,业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.07%,近3个月本基金净值上涨10.28%,近6月本基金净值上涨18.42%,成立以来本基金累计净值为1.0788元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2022年06月28日管理该基金,任职期内收益7.88%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君