界面新闻记者 | 牛钰

【资料图】

在债务压力、IPO进程推动缓慢之时，万达商管再一次对外表示经营情况稳定。

据彭博报道，大连万达集团7月26日与一些境外债权人举行会谈，在其本周于最后一刻按期兑付了一只4亿美元债券后，希望安抚债权人对集团运营的担忧。

该债券的部分持有人表示，已经收到了本息资金兑付。知情人士称，万达有意与债权人保持沟通，他们对集团的财务状况表示担忧。在与不同债权人分别举行的会议上，万达重申其运营稳定。

界面新闻就此事联系到万达集团相关人士，但截止发稿时并未获得回应。

另据财联社报道，万达与万科间因长春合作项目引起的纠纷也将得到和解。最直接的结果是大连万达商管被冻结的19.8亿元股权会得到解冻，这对于正处于上市进程中的万达商管而言是一大利好。

对于双方和解的原因，截止发稿，万达与万科方面暂无回应。

今年6月份，因万达地产集团和万科在长春一合作项目有10余亿元财务纠纷，万科向上海虹口法院申请对万达集团公司的资产进行诉前保全，冻结了大连万达商管19.8亿元股权，但对应的股权资产高达1287亿元，大幅超过双方财务纠纷金额。

此举引发市场关注，相关专家也呼吁慎重“超额查封”，并建议双方“互相信任，互让一步“，理性解决纠纷。

在此之前，大连万达商业管理集团还分别于7月20日、7月26日两度在上交所就公司评级调整发布公告，列举了境内多家机构的“AAA”评级，同时指出惠誉、标普、穆迪近期下调其评级的原因。

上述评级机构调整原因，主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复，截至本报告出具日，2023年内剩余到期或行权债券规模仍较大；子公司珠海商管上市进度不及预期，2023年年底可能存在对赌回购的压力；持有的部分股权被冻结等，流动性压力有所增加。

具体来看，穆迪认为，万达商业解决未来3-6个月到期债务的能力存在很大的不确定性，包括2023年7月23日到期的4亿美元债券。由于银行和其他金融机构的避险情绪，该公司调动现金和流动投资的能力可能会受到限制。

万达商业持有现金305亿元人民币，理财产品约540亿元人民币，其中大部分报告为2023年3月底持有的交易性金融资产。但与穆迪之前的预期相反，该公司是否有能力及时调动这些资源来偿还债务，尤其是离岸债务，存在不确定性。

标普认为，万达商业自2023年4月偿付到期的96亿元人民币债券以后，截至2023年第一季度末，其并表现金余额已从305亿元人民币下降至150亿至200亿元人民币，因此万达商业在未来12个月即将面临一定的还款压力。

考虑到子公司珠海万达商管在2023年底上市的不确定性，标普认为万达商业的银行关系可能会面临考验。标普也认为，万达商业可能无法利用其理财产品（截至2022年底为490亿元人民币）来偿还债务。

标普认为，未来12个月，万达商业地产需要偿付133.5亿元人民币的境内外到期债券。

万达商管则对评级下调回应称，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。

近来，虽然万达系美元债多次大幅下跌、被冻结股份、执行等消息接连传来，但到期的大额公开债务均已如期兑付，保持住了公开市场信用，这对珠海万达商管的上市进程也有利。

7月10日，万达偿还了一笔到期的15.75亿元中期票据，7月24日，在出售万达文化一家子公司部分股权回款22.6亿元之后，万达还如期兑付了7月23日到期的4亿美元债券。

据统计，半个月内万达商管已如期偿还约51.15亿元公开债务，月底前面临的待还公开债务合计约7.51亿元人民币。

不过，万达尚有一笔美元债的票息到期未付，该笔美元债于2024年到期，规模为4亿美元，本期利息为2200万美元，目前正在10天的票息偿付宽限期内，万达商管管理层确认称，预计将于宽限期内完成票息支付。

在经营方面，万达商管的业绩也出现回暖，据其此前公布的数据显示，2023年上半年总租金收入263.2亿元，同比增长4.5%，净租金130.1亿元，同比增长7.2%，可比万达广场净租金同比增长3.8%。出租率98.2%，租金收缴率100%。

今年6月28日，珠海万达商管已第四次向港交所提交了IPO申请。接下来将等待相关监管方的审核，年底前能否如期上市，对万达来说至关重要。

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